工作描述:1、收集记账资料(包括发票、购物申请表、工资计提表、固定资产折旧计提表等)。
2、单位财务有许多台账需要登记,例如:财务专用章使用登记,收据使用台账登记,固定资产台账,低值易耗品台账等等。合理的建立及登记财务台账有利于方便后期查验,更好的推进财务工作。
3、每月月底将应计入本月的成本费用及时归集,月底进行各项下属费用(业务招待、差旅费、办公费等)合计数汇总,编制表格同上月对比。
4、根据出纳提供收款银行电子回单,填写收据。(确保对方单位名称,金额,收款人,收款日期等信息是否正确)并将该笔款项及时入账,确保月末银行余额与财务账面数据一致。
5、每月月末编制银行余额调节表,仔细核对是否存在银行未处理款项或本单位存在未处理业务。